基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3540 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
易方达中 | 1.2597 | 0.86% |
华安中证全指证券公司指数分级A(150301)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 17,385,000 | 53,695,000 | 28,731,500 | -24,640,600 |
基金本期净收益(元) | 6,257,090 | 41,210,500 | 3,389,930 | -1,354,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 | 0.1385 | 0.108 | -0.1019 |
期末基金资产净值(元) | 610,088,000 | 491,175,000 | 299,889,000 | 220,649,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.212 | 1.2137 | 1.003 | 0.9023 |