基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.05% |
南方中证互联网指数分级A(150297)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -1,809,650 | 5,390,640 | 34,554,900 | 201,153 |
基金本期净收益(元) | 5,050,580 | 16,991,100 | 6,746,970 | 4,755,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | 0.0313 | 0.1663 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 142,081,000 | 168,777,000 | 191,463,000 | 161,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.9861 | 0.967 | 0.7985 |