基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9286 | 0.01% |
南方中证国有企业改革指数分级A(150295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 10,161,400 | 17,375,000 | 17,884,800 | -13,180,200 |
基金本期净收益(元) | 4,053,250 | 11,821,100 | 3,674,990 | 2,037,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0907 | 0.1439 | 0.1226 | -0.0857 |
期末基金资产净值(元) | 130,119,000 | 139,261,000 | 144,341,000 | 136,478,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.1639 | 1.043 | 0.9197 |