基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3080 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9311 | 0.01% |
中融国证钢铁行业指数分级A(150287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 13,049,800 | 13,849,600 | 16,721,200 | -33,598,100 |
基金本期净收益(元) | -4,984,840 | 1,497,560 | -15,577,100 | 2,144,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0988 | 0.0629 | 0.0503 | -0.0819 |
期末基金资产净值(元) | 83,585,200 | 160,120,000 | 198,760,000 | 321,446,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.891 | 0.838 | 0.792 |