基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
中海中短 | 0.9286 | 0.01% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级A(150283)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 27,554,600 | 38,562,700 | 106,449,000 | 35,703,400 |
基金本期净收益(元) | 27,287,200 | 55,559,100 | 37,355,600 | 25,485,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0809 | 0.1046 | 0.3057 | 0.0821 |
期末基金资产净值(元) | 339,470,000 | 363,080,000 | 436,152,000 | 402,668,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0738 | 0.9927 | 1.3079 | 1.0213 |