基金经理:张羽翔
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2019/12/11 | ||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华高铁分级A(150277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | -5,518,020 | -11,271,800 | 15,567,900 | -6,552,420 |
基金本期净收益(元) | 792,202 | -4,337,430 | -4,916,740 | -722,763 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0452 | -0.0985 | 0.1246 | -0.0493 |
期末基金资产净值(元) | 104,263,000 | 98,110,600 | 111,264,000 | 111,423,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.848 | 0.951 | 0.827 |