基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2020/12/30 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2773 | -0.51% |
安信一带一路分级A(150275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 14,180,900 | 15,816,600 | 4,346,520 | -15,239,500 |
基金本期净收益(元) | 3,445,010 | 4,779,860 | 1,731,450 | 578,425 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.147 | 0.1372 | 0.0327 | -0.1104 |
期末基金资产净值(元) | 108,248,000 | 115,966,000 | 133,179,000 | 133,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.263 | 1.139 | 1.025 | 0.992 |