基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.7670 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.1310 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
鹏华一带一路分级B(150274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 34,997,200 | 52,577,200 | 16,564,200 | -34,722,500 |
基金本期净收益(元) | 13,391,000 | 15,188,800 | 7,421,480 | 738,045 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1462 | 0.1971 | 0.0517 | -0.1031 |
期末基金资产净值(元) | 315,905,000 | 312,477,000 | 330,822,000 | 341,781,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.391 | 1.246 | 1.092 | 1.04 |