基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2564 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2597 | 0.86% |
招商国证生物医药指数分级A(150271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 90,690,200 | -1,887,350,000 | 657,991,000 | 109,251,000 |
基金本期净收益(元) | -611,401,000 | 15,815,800 | 64,842,600 | 33,964,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.1684 | 0.47 | 0.1481 |
期末基金资产净值(元) | 15,865,900,000 | 14,145,400,000 | 3,643,520,000 | 990,862,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9406 | 0.958 | 1.4363 | 1.0072 |