基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2081 | 净值增长率:4.53% | 累计净值:1.2081 | 截止日期:2020/8/4 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
博时中证银行指数分级B(150268)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/8/5 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,871,030 | 5,944,280 | -17,151,700 | 11,768,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,268,360 | 3,110,050 | 2,415,840 | 3,345,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | 0.043 | -0.1321 | 0.0946 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,676,000 | 127,069,000 | 127,393,000 | 142,296,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1076 | 1.0174 | 0.9747 | 1.1043 |
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