基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.7221 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:0.6554 | 截止日期:2020/11/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2597 | 0.86% |
易方达生物科技指数分级B(150258)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/2 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -60,620,000 | -30,169,400 | 74,944,400 | 22,017,600 |
基金本期净收益(元) | -4,471,270 | 14,083,700 | 13,488,200 | 512,034 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0811 | -0.0676 | 0.4543 | 0.1636 |
期末基金资产净值(元) | 547,047,000 | 550,835,000 | 249,026,000 | 173,957,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.892 | 0.9441 | 1.3267 | 1.349 |