基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-2.94% | 净值增长率:-2.94% | 累计净值:0.0137 | 截止日期:2020/11/25 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2867 | 1.72% |
工银中证传媒指数分级B(150248)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/11/25 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | -4,379,320 | 431,899 | 10,314,600 | -3,924,410 |
| 基金本期净收益(元) | -208,866 | 940,259 | -5,831,540 | -1,482,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 | 0.0073 | 0.1662 | -0.0564 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,434,000 | 125,133,000 | 63,756,300 | 60,996,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.1208 | 1.1118 | 0.9432 |
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