基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.4260 | 净值增长率:7.46% | 累计净值:0.1120 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
鹏华证券分级B(150236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 31,422,600 | 111,068,000 | 74,275,900 | -78,754,900 |
基金本期净收益(元) | 24,290,300 | 56,699,200 | 7,580,530 | 23,865,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0936 | 0.0876 | -0.1081 |
期末基金资产净值(元) | 1,722,980,000 | 1,760,430,000 | 802,262,000 | 773,775,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.217 | 1.223 | 1.016 | 0.925 |