基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2531 | 截止日期:2020/11/9 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A(150231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/10 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 33,281,300 | 26,346,600 | 107,184,000 | -36,207,700 |
基金本期净收益(元) | 7,515,980 | 67,209,200 | 12,774,700 | 4,305,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0818 | 0.0517 | 0.2271 | -0.117 |
期末基金资产净值(元) | 359,006,000 | 789,571,000 | 445,722,000 | 323,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9851 | 0.9781 | 0.9178 | 0.7141 |