基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.1680 | 截止日期:2020/12/16 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2783 | 2.14% |
前海开源健康分级B(150220)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/17 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,382,300 | 48,802,400 | 109,659,000 | 38,689,400 |
| 基金本期净收益(元) | 39,677,900 | 135,393,000 | 32,315,200 | 17,797,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.1142 | 0.3688 | 0.133 |
| 期末基金资产净值(元) | 576,722,000 | 448,056,000 | 450,942,000 | 319,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.063 | 1.05 | 1.472 | 1.105 |
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