基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.4040 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.1130 | 截止日期:2020/6/24 | |
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银中证创业指数分级B(150214)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 845,696 | 2,610,630 | 2,069,670 | -3,412,040 |
基金本期净收益(元) | 786,784 | 1,369,960 | 113,364 | -4,796,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.051 | 0.1349 | 0.0949 | -0.145 |
期末基金资产净值(元) | 20,688,000 | 23,009,400 | 23,415,400 | 24,404,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.299 | 1.282 | 1.146 | 1.053 |