基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0020 | 累计净值:1.2840 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国中证国有企业改革指数分级A(150209)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 614,287,000 | 640,221,000 | 699,329,000 | -596,226,000 |
基金本期净收益(元) | 149,332,000 | 378,177,000 | 141,886,000 | -16,639,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1202 | 0.1118 | 0.1036 | -0.082 |
期末基金资产净值(元) | 5,204,360,000 | 5,445,310,000 | 5,836,830,000 | 5,607,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.109 | 1.01 | 0.914 | 0.81 |