基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商中证全指证券公司指数分级A(150200)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 41,298,500 | 1,441,240,000 | 621,748,000 | -788,354,000 |
基金本期净收益(元) | 313,033,000 | 441,251,000 | 11,242,200 | 17,081,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.2297 | 0.09 | -0.1163 |
期末基金资产净值(元) | 5,646,130,000 | 7,532,930,000 | 7,502,400,000 | 6,743,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2773 | 1.2835 | 1.0809 | 0.992 |