基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.6790 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:4.8979 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,456,990,000 | 734,889,000 | 704,619,000 | -76,213,600 |
基金本期净收益(元) | 479,351,000 | 138,778,000 | 140,270,000 | 43,444,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2771 | 0.1612 | 0.2883 | -0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 7,306,590,000 | 6,105,230,000 | 3,497,590,000 | 2,729,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3526 | 1.0827 | 1.349 | 1.0644 |