基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1504 | 净值增长率:2.93% | 累计净值:0.3506 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 884,054,000 | 212,003,000 | 252,939,000 | -352,413,000 |
基金本期净收益(元) | 318,963,000 | 95,470,100 | 6,194,160 | 38,625,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2584 | 0.0531 | 0.0756 | -0.1036 |
期末基金资产净值(元) | 2,889,130,000 | 3,400,490,000 | 2,627,060,000 | 2,255,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1026 | 0.8437 | 0.7683 | 0.6931 |