基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3250 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国中证军工指数分级A(150181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,181,900,000 | 1,764,960,000 | 658,084,000 | 27,752,600 |
基金本期净收益(元) | 226,933,000 | 32,202,600 | -162,265,000 | -234,613,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1732 | 0.249 | 0.1191 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 7,632,260,000 | 7,912,440,000 | 6,566,710,000 | 6,144,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.251 | 1.074 | 1.221 | 1.103 |