基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3035 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -76,401,000 | 648,957,000 | 202,959,000 | -414,011,000 |
基金本期净收益(元) | 63,133,100 | 103,538,000 | -19,142,800 | -16,579,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | 0.1605 | 0.053 | -0.1144 |
期末基金资产净值(元) | 3,432,930,000 | 4,389,130,000 | 3,453,750,000 | 3,203,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0512 | 1.0666 | 0.8957 | 0.8433 |