基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3280 | 截止日期:2020/11/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富恒生指数分级(QDII)A(150169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 16,832,700 | -19,172,100 | 14,670,400 | -34,379,200 |
基金本期净收益(元) | -9,143,970 | 1,542,710 | 3,036,510 | -184,173 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 | -0.0594 | 0.0439 | -0.1384 |
期末基金资产净值(元) | 425,309,000 | 336,159,000 | 373,551,000 | 353,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.066 | 1.02 | 1.083 | 1.043 |