基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:2.5380 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华沪深300指数分级B(150168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/29 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 9,109,590 | 16,894,200 | 18,983,800 | -12,665,500 |
基金本期净收益(元) | 6,674,260 | 19,653,200 | 2,544,710 | 5,408,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 | 0.1727 | 0.1188 | -0.0659 |
期末基金资产净值(元) | 128,082,000 | 111,341,000 | 120,188,000 | 178,527,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.215 | 1.062 | 0.938 |