基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3034 | 截止日期:2020/8/11 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9286 | 0.01% |
东吴中证可转换债券指数分级A(150164)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/8/11 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,270,770 | -452,932 | -407,672 | 1,028,140 |
基金本期净收益(元) | 326,490 | -78,477 | 286,032 | 224,283 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | -0.0219 | -0.0236 | 0.0589 |
期末基金资产净值(元) | 17,451,100 | 17,836,400 | 18,346,700 | 18,468,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1033 | 1.03 | 1.051 | 1.074 |