基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3978 | 截止日期:2020/11/13 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/16 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,526,060 | 2,260,360 | 4,297,560 | -3,286,260 |
基金本期净收益(元) | 2,316,400 | 2,459,160 | 936,716 | 367,701 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | 0.0607 | 0.1484 | -0.1213 |
期末基金资产净值(元) | 33,717,300 | 37,279,000 | 28,055,100 | 25,387,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.205 | 1.1464 | 1.0346 | 0.8862 |