基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0580 | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2020/3/27 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富中证100指数增强分级B(150136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/26 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -11,133,800 | 11,868,100 | 5,328,840 | 2,699,490 |
基金本期净收益(元) | 5,234,810 | 9,129,830 | 4,405,030 | 2,894,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1035 | 0.0686 | 0.0527 | 0.0477 |
期末基金资产净值(元) | 80,798,000 | 152,940,000 | 165,248,000 | 57,920,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.161 | 1.078 | 1.054 |