基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4351 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 140,519,000 | 121,199,000 | 428,626,000 | 109,774,000 |
基金本期净收益(元) | 105,495,000 | 160,209,000 | 112,239,000 | 32,857,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 | 0.0676 | 0.2918 | 0.0892 |
期末基金资产净值(元) | 1,665,190,000 | 1,735,280,000 | 1,837,130,000 | 1,560,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9795 | 0.9039 | 1.301 | 1.0047 |