基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0548 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4738 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -64,199,900 | 25,416,600 | 42,919,600 | -92,944,700 |
基金本期净收益(元) | -16,504,000 | 55,873,800 | 8,567,380 | 329,289 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | 0.0249 | 0.0672 | -0.1513 |
期末基金资产净值(元) | 1,003,050,000 | 1,149,840,000 | 722,402,000 | 598,867,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0172 | 1.0814 | 1.0167 | 0.9517 |