基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.4910 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.3670 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华资源分级B(150101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 21,910,700 | 14,346,500 | 8,599,870 | -22,938,300 |
基金本期净收益(元) | -2,060,660 | 5,639,940 | 2,364,290 | 1,157,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1773 | 0.1029 | 0.0615 | -0.1679 |
期末基金资产净值(元) | 145,970,000 | 141,527,000 | 138,123,000 | 123,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.268 | 1.085 | 0.985 | 0.924 |