基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0150 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0150 | 截止日期:2017/6/28 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证商品B(150097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,046,900 | 14,447,600 | 12,744,400 | 5,461,870 |
| 基金本期净收益(元) | 5,025,920 | 7,234,760 | 2,315,450 | 8,176,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | 0.0543 | 0.0458 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(元) | 240,032,000 | 225,247,000 | 275,927,000 | 254,367,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.053 | 1.032 | 0.986 | 0.937 |
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