基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0370 | 累计净值:1.5040 | 截止日期:2020/9/29 | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华金瑞(150059)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 4,328,760 | 1,849,640 | -9,153,590 | 4,242,620 |
基金本期净收益(元) | -9,248,640 | 32,672 | -899,785 | -934,135 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 | 0.0289 | -0.1388 | 0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 42,691,800 | 49,215,000 | 49,257,200 | 61,731,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.854 | 0.788 | 0.759 | 0.919 |