基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.4870 | 截止日期:2019/12/26 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2773 | -0.51% |
银华瑞祥(150048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/26 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 15,530,400 | 8,337,280 | 5,559,610 | 13,013,600 |
基金本期净收益(元) | 17,542,500 | 6,845,970 | 2,069,330 | 3,665,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0831 | 0.066 | 0.0538 | 0.371 |
期末基金资产净值(元) | 248,024,000 | 149,231,000 | 158,869,000 | 41,595,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.311 | 1.244 | 1.161 |