基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0334 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4844 | 截止日期:2020/11/26 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.05% |
嘉实多利分级债券优先(150032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/26 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 528,102 | 1,923,680 | 1,986,280 | 652,732 |
基金本期净收益(元) | 131,274 | 4,305,320 | 1,422,580 | 375,727 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0281 | 0.0282 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 43,883,600 | 104,537,000 | 68,564,000 | 67,898,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0237 | 1.0121 | 0.9853 | 0.9572 |