基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.7880 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:2.0340 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚中证500指数B(150029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 10,452,400 | 21,454,400 | 35,147,900 | -6,885,510 |
基金本期净收益(元) | 12,060,900 | 21,017,100 | 12,654,700 | 6,169,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0752 | 0.1408 | 0.2023 | -0.0308 |
期末基金资产净值(元) | 198,665,000 | 208,746,000 | 204,253,000 | 216,909,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.418 | 1.284 | 1.08 |