基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8350 | 截止日期:2012/7/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成优选封闭(150002)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2012/7/26 | 2012/6/30 | 2012/3/31 | 2011/12/31 |
| 本期利润(元) | -133,559,000 | 81,102,000 | 186,208,000 | -488,324,000 |
| 基金本期净收益(元) | -182,618,000 | -89,536,000 | -66,712,400 | -46,502,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 | 0.0174 | 0.0398 | -0.1045 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,655,270,000 | 3,788,830,000 | 3,707,730,000 | 3,521,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.782 | 0.811 | 0.793 | 0.753 |
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