基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5098 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.7419 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银成长优选混合(121008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -23,662,500 | -45,121,100 | 3,579,180 | -34,811,300 |
| 基金本期净收益(元) | -16,542,400 | -16,945,700 | 1,715,030 | -38,891,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | -0.0484 | 0.0037 | -0.0365 |
| 期末基金资产净值(元) | 414,958,000 | 514,941,000 | 563,531,000 | 574,608,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5251 | 0.5551 | 0.6033 | 0.5999 |
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