基金经理:吉莉
单位净值:0.7730 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.8193 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银核心企业混合(121003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -56,242,400 | -36,238,100 | -22,717,000 | 28,336,500 |
基金本期净收益(元) | -54,631,500 | -6,514,920 | -8,342,290 | -25,381,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | -0.0344 | -0.0213 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 789,443,000 | 853,681,000 | 898,675,000 | 931,751,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.8138 | 0.8482 | 0.8695 |