单位净值:1.5480 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:3.8663 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银景气行业混合(121002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -25,804,800 | -7,520,180 | -10,182,900 | 11,993,500 |
基金本期净收益(元) | -23,712,200 | -1,738,730 | 4,343,780 | -23,221,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | -0.0199 | -0.0267 | 0.031 |
期末基金资产净值(元) | 564,277,000 | 598,146,000 | 614,072,000 | 631,749,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5268 | 1.5959 | 1.6159 | 1.6425 |