基金经理：王元春
| 单位净值:3.1970 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.1970 | 截止日期:2025/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,481,600 | 4,096,890 | 5,808,550 | -20,235,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,487,740 | -3,896,100 | -3,156,900 | 3,134,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.193 | 0.0601 | 0.0742 | -0.2421 |
| 期末基金资产净值(元) | 200,920,000 | 198,039,000 | 209,737,000 | 228,338,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.775 | 2.953 | 2.885 | 2.798 |
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