基金经理：王元春
| 单位净值:2.8790 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.8790 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 28,475,100 | 11,825,400 | 2,981,300 | -22,293,200 |
| 基金本期净收益(元) | 881,201 | -3,276,290 | -2,154,910 | 1,551,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4236 | 0.189 | 0.0492 | -0.389 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,012,000 | 162,806,000 | 143,673,000 | 138,599,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.98 | 2.55 | 2.361 | 2.311 |
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