基金经理：余海燕
| 单位净值:1.1534 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1534 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -99,202,400 | 135,067,000 | 22,698,800 | 228,277,000 |
| 基金本期净收益(元) | 14,217,100 | 32,093,200 | 23,850,800 | 82,874,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0885 | 0.1112 | 0.0175 | 0.1582 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,252,830,000 | 1,402,600,000 | 1,407,300,000 | 1,431,930,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1323 | 1.2205 | 1.1087 | 1.0898 |
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