基金经理:张清华
单位净值:1.8419 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.8889 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安心回报债券B(110028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -25,293,700 | 19,408,200 | -25,979,700 | 34,636,600 |
基金本期净收益(元) | 12,060,200 | 21,951,000 | -29,811,300 | -27,288,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | 0.0197 | -0.0242 | 0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 1,658,290,000 | 1,797,820,000 | 1,907,420,000 | 2,063,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8283 | 1.8542 | 1.835 | 1.8595 |