基金经理：杨桢霄
| 单位净值:4.5930 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:4.5930 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达医疗保健行业混合A(110023)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 53,718,400 | 51,594,600 | -539,781,000 | 780,429,000 |
| 基金本期净收益(元) | -9,918,640 | 123,536,000 | 168,705,000 | 431,921,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 | 0.0617 | -0.6483 | 0.8264 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,119,440,000 | 3,251,410,000 | 3,093,990,000 | 3,801,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.952 | 3.883 | 3.798 | 4.444 |
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