基金经理:刘树荣
单位净值:1.7494 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.7494 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证中盘ETF联接A(110021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,544,000 | -4,920,170 | -2,444,500 | 11,314,100 |
基金本期净收益(元) | 193,514 | 6,680,570 | 1,103,780 | 1,992,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1202 | -0.0513 | -0.0255 | 0.1163 |
期末基金资产净值(元) | 159,358,000 | 170,775,000 | 175,199,000 | 179,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6586 | 1.7787 | 1.8303 | 1.8562 |