基金经理：张坤
| 单位净值:4.9584 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:6.7484 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:106.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,078,270,000 | 2,137,060,000 | -992,268,000 | 1,131,720,000 |
| 基金本期净收益(元) | -74,629,800 | 457,045,000 | -926,334,000 | -156,724,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.488 | 0.8635 | -0.3766 | 0.414 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,384,900,000 | 13,345,400,000 | 12,781,000,000 | 14,168,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.3091 | 5.7973 | 4.9307 | 5.3059 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。