基金经理：张坤
| 单位净值:5.5875 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:7.3775 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:171.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,195,070,000 | 154,704,000 | 1,145,790,000 | -2,886,880,000 |
| 基金本期净收益(元) | 122,850,000 | -247,326,000 | -39,063,800 | -70,611,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.7152 | 0.0504 | 0.3738 | -0.9674 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,727,300,000 | 18,971,300,000 | 18,933,600,000 | 17,380,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.4581 | 6.1737 | 6.1271 | 5.768 |
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