基金经理：张坤
| 单位净值:5.5580 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:7.3480 | 截止日期:2026/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:127.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,137,060,000 | -992,268,000 | 1,131,720,000 | -1,526,310,000 |
| 基金本期净收益(元) | 457,045,000 | -926,334,000 | -156,724,000 | 302,243,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8635 | -0.3766 | 0.414 | -0.539 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,345,400,000 | 12,781,000,000 | 14,168,700,000 | 13,632,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.7973 | 4.9307 | 5.3059 | 4.8948 |
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