基金经理：张坤
| 单位净值:5.4293 | 净值增长率:6.17% | 累计净值:7.2193 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:160.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -537,717,000 | -72,630,400 | -2,060,580,000 | 77,423,300 |
| 基金本期净收益(元) | -424,086,000 | -2,250,990,000 | -200,823,000 | -474,587,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1803 | -0.024 | -0.675 | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,615,000,000 | 14,385,500,000 | 14,627,500,000 | 16,752,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.605 | 4.7877 | 4.8081 | 5.4821 |
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