基金经理:张坤
单位净值:4.6790 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:6.4690 | 截止日期:2024/4/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:142.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优质精选混合(QDII)(110011)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,060,580,000 | 77,423,300 | -2,195,070,000 | 154,704,000 |
基金本期净收益(元) | -200,823,000 | -474,587,000 | 122,850,000 | -247,326,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.675 | 0.0253 | -0.7152 | 0.0504 |
期末基金资产净值(元) | 14,627,500,000 | 16,752,100,000 | 16,727,300,000 | 18,971,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.8081 | 5.4821 | 5.4581 | 6.1737 |