基金经理：
| 单位净值:1.3427 | 净值增长率:10.24% | 累计净值:2.0767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达价值成长混合(110010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -189,866,000 | 13,543,000 | -164,084,000 | -254,325,000 |
| 基金本期净收益(元) | -86,072,800 | -117,248,000 | -168,840,000 | -194,793,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0928 | 0.0066 | -0.0794 | -0.1218 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,462,620,000 | 2,669,440,000 | 2,665,250,000 | 2,855,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.208 | 1.3011 | 1.2943 | 1.3733 |
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