基金经理：葛秋石
| 单位净值:1.5259 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:3.9769 | 截止日期:2022/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达价值精选混合(110009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 339,930,000 | 148,408,000 | 113,163,000 | 99,341,500 |
| 基金本期净收益(元) | 127,606,000 | 549,778,000 | -116,316,000 | 803,266,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1381 | 0.0602 | 0.0452 | 0.043 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,157,870,000 | 3,800,130,000 | 3,747,980,000 | 3,634,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6204 | 1.5598 | 1.4999 | 1.4548 |
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