基金经理:葛秋石
单位净值:1.2213 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:3.9303 | 截止日期:2022/7/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达价值精选混合(110009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -822,543,000 | 339,930,000 | 148,408,000 | 113,163,000 |
基金本期净收益(元) | -5,590,410 | 127,606,000 | 549,778,000 | -116,316,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2833 | 0.1381 | 0.0602 | 0.0452 |
期末基金资产净值(元) | 3,567,750,000 | 4,157,870,000 | 3,800,130,000 | 3,747,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0766 | 1.6204 | 1.5598 | 1.4999 |