基金经理:包正钰
单位净值:1.1400 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.8490 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达价值精选混合(110009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -277,484,000 | 58,188,100 | -240,302,000 | 307,632,000 |
基金本期净收益(元) | -95,514,800 | -60,632,100 | 48,045,600 | 61,921,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0691 | 0.015 | -0.0637 | 0.0877 |
期末基金资产净值(元) | 4,373,560,000 | 4,609,940,000 | 4,403,340,000 | 4,429,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.159 | 1.1427 | 1.2086 |