基金经理：葛秋石
| 单位净值:1.2213 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:3.9303 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达价值精选混合(110009)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -822,543,000 | 339,930,000 | 148,408,000 | 113,163,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,590,410 | 127,606,000 | 549,778,000 | -116,316,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2833 | 0.1381 | 0.0602 | 0.0452 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,567,750,000 | 4,157,870,000 | 3,800,130,000 | 3,747,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0766 | 1.6204 | 1.5598 | 1.4999 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。