基金经理:刘兴旺
单位净值:1.5930 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.9080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -10,372,400 | 24,030,900 | -15,543,200 | -78,879,200 |
基金本期净收益(元) | 1,710,860 | 11,260,900 | -40,016,200 | -11,757,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 | 0.04 | -0.0169 | -0.0729 |
期末基金资产净值(元) | 942,744,000 | 902,881,000 | 954,935,000 | 1,824,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.594 | 1.612 | 1.572 | 1.694 |