基金经理：张育浩
| 单位净值:2.1910 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.5060 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -52,808,800 | 198,091,000 | 31,047,300 | 12,650,800 |
| 基金本期净收益(元) | 35,696,300 | 94,683,400 | -12,870,400 | 15,093,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | 0.1019 | 0.0414 | 0.0443 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,837,780,000 | 4,940,680,000 | 1,998,960,000 | 1,328,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.088 | 2.099 | 1.971 | 1.938 |
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