基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.4580 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7730 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,199,530 | -49,682,600 | 5,486,420 | -1,030,430 |
| 基金本期净收益(元) | -1,503,620 | -38,368,700 | 3,522,010 | -4,357,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 | -0.1566 | 0.0112 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,314,000 | 283,557,000 | 706,762,000 | 897,668,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.531 | 1.528 | 1.603 | 1.593 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。