基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5930 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.9080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -10,372,400 | 24,030,900 | -15,543,200 | -78,879,200 |
| 基金本期净收益(元) | 1,710,860 | 11,260,900 | -40,016,200 | -11,757,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 | 0.04 | -0.0169 | -0.0729 |
| 期末基金资产净值(元) | 942,744,000 | 902,881,000 | 954,935,000 | 1,824,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.594 | 1.612 | 1.572 | 1.694 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。