基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.7620 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:2.0770 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,160,000 | 3,199,530 | -49,682,600 | 5,486,420 |
| 基金本期净收益(元) | -4,853,960 | -1,503,620 | -38,368,700 | 3,522,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.0225 | -0.1566 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,079,000 | 160,314,000 | 283,557,000 | 706,762,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.632 | 1.531 | 1.528 | 1.603 |
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