基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.5673 | 净值增长率:5.46% | 累计净值:5.3336 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -169,232,000 | -43,630,600 | -338,661,000 | -150,511,000 |
| 基金本期净收益(元) | -298,185,000 | -512,032,000 | 2,955,110 | -43,042,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 | -0.016 | -0.1225 | -0.0533 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,550,770,000 | 3,778,920,000 | 3,867,720,000 | 4,263,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3299 | 1.3937 | 1.4087 | 1.5306 |
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