基金经理:唐颐恒
单位净值:1.4036 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.1699 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天益价值混合A/B(100020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -338,661,000 | -150,511,000 | -595,800,000 | -263,564,000 |
基金本期净收益(元) | 2,955,110 | -43,042,200 | 8,540,770 | 109,355,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1225 | -0.0533 | -0.207 | -0.0881 |
期末基金资产净值(元) | 3,867,720,000 | 4,263,720,000 | 4,504,500,000 | 5,230,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4087 | 1.5306 | 1.5845 | 1.7909 |