基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.5903 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:5.3566 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 824,280,000 | -174,010,000 | 51,106,700 | -278,672,000 |
| 基金本期净收益(元) | 56,197,100 | 21,566,100 | 97,465,600 | -189,617,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3549 | -0.0712 | 0.0202 | -0.1072 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,760,850,000 | 3,202,780,000 | 3,459,930,000 | 3,541,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6875 | 1.3286 | 1.3989 | 1.3795 |
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