基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3796 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.8666 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新规模:89.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天利增长债券A/B(100018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 21,617,700 | 111,423,000 | 92,092,400 | 76,762,800 |
| 基金本期净收益(元) | 76,641,800 | 87,791,800 | 73,170,500 | 91,847,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0142 | 0.0111 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,725,700,000 | 9,950,950,000 | 10,656,400,000 | 11,452,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3459 | 1.3419 | 1.3279 | 1.3567 |
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