基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3652 | 累计净值:2.8972 | 截止日期:2025/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天利增长债券A/B(100018)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,896,820 | 126,503,000 | 4,754,320 | 223,217,000 |
| 基金本期净收益(元) | 72,409,400 | 73,659,800 | 57,911,700 | 103,311,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0171 | 0.0007 | 0.0344 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,175,900,000 | 10,142,000,000 | 9,962,010,000 | 9,484,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3547 | 1.3533 | 1.3361 | 1.3803 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。